南方光元债券C(022876)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方光元债券C(022876) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方光元债券C(022876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,278,106.13	60,160,683.99	41,454,716.32	160,842,718.46
利息合计	87,255.93	71,983.40	50,976.52	463,628.72
其中：存款利息收入	24,684.35	35,523.01	27,500.74	451,674.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,571.58	36,460.39	23,475.78	11,954.56
投资收益合计	42,009,139.12	101,520,096.60	64,592,338.42	130,015,376.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,009,139.12	101,520,096.60	64,592,338.42	130,015,376.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,181,711.08	-41,431,396.01	-23,188,598.62	30,363,713.31
其他收入	-	-	-	-
费用	8,664,673.31	25,545,203.43	14,758,428.28	27,080,592.22
管理人报酬	4,607,934.95	9,892,528.08	5,287,794.83	8,435,564.30
基金托管费	1,535,978.32	3,297,509.42	1,762,598.31	2,811,854.79
销售服务费	172,523.96	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,163,486.81	11,922,258.76	7,480,562.70	15,383,354.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,163,486.81	11,922,258.76	7,480,562.70	15,383,354.56
其他费用	107,860.15	226,500.00	112,202.56	207,297.85
利润总额	45,613,432.82	34,615,480.56	26,696,288.04	133,762,126.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年