南方光元债券C(022876)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
41,454,716.32 |
160,842,718.46 |
| 利息合计 |
50,976.52 |
463,628.72 |
| 其中：存款利息收入 |
27,500.74 |
451,674.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,475.78 |
11,954.56 |
| 投资收益合计 |
64,592,338.42 |
130,015,376.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,592,338.42 |
130,015,376.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,188,598.62 |
30,363,713.31 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
14,758,428.28 |
27,080,592.22 |
| 管理人报酬 |
5,287,794.83 |
8,435,564.30 |
| 基金托管费 |
1,762,598.31 |
2,811,854.79 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,480,562.70 |
15,383,354.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,480,562.70 |
15,383,354.56 |
| 其他费用 |
112,202.56 |
207,297.85 |
| 利润总额 |
26,696,288.04 |
133,762,126.24 |
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