中欧中证A500指数发起Y(022898)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
156,503,332.43 |
308,464,692.32 |
33,556,396.84 |
| 利息合计 |
11,791.37 |
76,619.14 |
45,068.30 |
| 其中：存款利息收入 |
11,791.37 |
76,619.14 |
45,068.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
82,256,925.66 |
88,447,201.51 |
17,421,836.70 |
| 其中：股票投资收益 |
70,980,138.04 |
51,315,383.86 |
-4,981,500.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
400,549.66 |
636,455.14 |
441,360.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,876,237.96 |
36,495,362.51 |
21,961,976.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
74,169,101.95 |
219,818,405.53 |
16,039,454.95 |
| 其他收入 |
65,513.45 |
122,466.14 |
50,036.89 |
| 费用 |
4,981,037.59 |
12,478,061.02 |
7,499,786.24 |
| 管理人报酬 |
3,114,309.06 |
8,062,369.68 |
4,769,011.31 |
| 基金托管费 |
622,861.77 |
1,612,473.84 |
953,802.20 |
| 销售服务费 |
1,068,325.31 |
2,619,187.04 |
1,677,232.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
76,655.76 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
76,655.76 |
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| 其他费用 |
98,260.15 |
184,030.46 |
99,739.90 |
| 利润总额 |
151,522,294.84 |
295,986,631.30 |
26,056,610.60 |
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