嘉实中证A500ETF联接Y(022905)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
214,151,654.37 |
562,269,148.91 |
80,117,754.12 |
| 利息合计 |
198,435.86 |
702,678.50 |
431,494.38 |
| 其中：存款利息收入 |
198,435.86 |
702,678.50 |
431,494.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
129,200,457.31 |
155,069,974.34 |
-6,781,803.63 |
| 其中：股票投资收益 |
550,757.73 |
865,254.97 |
480,458.41 |
| 基金投资收益 |
116,127,726.74 |
112,020,332.65 |
-16,072,888.76 |
| 债券投资收益 |
3,793.71 |
3,209.28 |
3,209.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
12,518,179.13 |
42,181,177.44 |
8,807,417.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
84,654,141.71 |
406,191,193.55 |
86,332,752.09 |
| 其他收入 |
98,619.49 |
305,302.52 |
135,311.28 |
| 费用 |
1,841,235.94 |
5,918,928.25 |
3,639,608.11 |
| 管理人报酬 |
74,123.88 |
255,465.22 |
166,634.34 |
| 基金托管费 |
24,708.02 |
85,155.02 |
55,544.75 |
| 销售服务费 |
1,228,043.73 |
4,964,052.66 |
3,313,242.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,265.99 |
210,426.43 |
104,186.19 |
| 利润总额 |
212,310,418.43 |
556,350,220.66 |
76,478,146.01 |
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