易方达沪深300精选增强Y(022914)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
39,253,153.49 |
552,541,031.35 |
| 利息合计 |
515,239.87 |
1,217,925.17 |
| 其中：存款利息收入 |
509,134.09 |
1,206,419.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,105.78 |
11,505.59 |
| 投资收益合计 |
154,769,665.31 |
132,865,452.70 |
| 其中：股票投资收益 |
114,253,781.44 |
53,947,169.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
258.15 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
40,515,625.72 |
78,918,283.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-116,865,667.61 |
413,455,750.12 |
| 其他收入 |
833,915.92 |
5,001,903.36 |
| 费用 |
24,644,115.64 |
43,838,078.14 |
| 管理人报酬 |
19,311,606.15 |
33,938,273.10 |
| 基金托管费 |
3,218,601.09 |
5,656,378.91 |
| 销售服务费 |
1,854,184.55 |
3,517,192.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
259,722.91 |
726,233.54 |
| 利润总额 |
14,609,037.85 |
508,702,953.21 |
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