博时创业板ETF联接Y(022920)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,641,623.72 |
94,806,082.14 |
| 利息合计 |
238,199.19 |
567,198.68 |
| 其中：存款利息收入 |
238,199.19 |
567,198.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-12,829,970.14 |
-108,656,023.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,567,727.70 |
| 基金投资收益 |
-12,846,995.52 |
-107,087,826.02 |
| 债券投资收益 |
11,533.79 |
-12,270.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,491.59 |
11,800.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
47,045,213.55 |
202,101,501.36 |
| 其他收入 |
188,181.12 |
793,405.54 |
| 费用 |
228,419.89 |
670,852.05 |
| 管理人报酬 |
69,867.70 |
298,002.68 |
| 基金托管费 |
23,289.21 |
63,719.29 |
| 销售服务费 |
28,962.30 |
98,156.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,300.68 |
210,973.80 |
| 利润总额 |
34,413,203.83 |
94,135,230.09 |
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