易方达上证50增强Y(022933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达上证50增强Y(022933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,748,482,796.08	3,050,326,954.70	126,771,315.87	2,730,612,447.14
利息合计	2,088,701.36	6,092,889.35	3,811,543.44	14,909,274.11
其中：存款利息收入	2,084,073.01	4,908,675.60	2,630,522.58	7,934,703.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,628.35	1,184,213.75	1,181,020.86	6,974,570.56
投资收益合计	1,578,862,965.24	2,273,091,428.66	493,648,382.53	845,840,505.72
其中：股票投资收益	1,426,279,198.61	1,681,886,117.57	207,243,226.03	128,060,803.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,583,766.63	591,205,311.09	286,405,156.50	717,779,701.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,447,432.50	768,621,178.28	-371,604,721.77	1,866,142,859.58
其他收入	1,083,696.98	2,521,458.41	916,111.67	3,719,807.73
费用	108,120,289.27	259,545,318.54	132,785,575.34	294,597,996.77
管理人报酬	91,230,779.34	218,374,336.21	111,564,310.79	246,812,331.68
基金托管费	15,205,129.89	36,395,722.61	18,594,051.79	41,135,388.62
销售服务费	1,550,881.39	4,505,175.92	2,495,003.85	6,393,778.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,498.53	270,083.69	132,208.91	256,497.77
利润总额	1,640,362,506.81	2,790,781,636.16	-6,014,259.47	2,436,014,450.37

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