西部利得中证500指数增强(LOF)Y(022937)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
83,166,109.31 |
58,425,122.26 |
| 利息合计 |
411,560.01 |
890,035.91 |
| 其中：存款利息收入 |
411,560.01 |
890,035.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,870,306.84 |
-15,446,511.62 |
| 其中：股票投资收益 |
7,868,465.23 |
-43,565,886.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,565,262.35 |
-3,652,880.80 |
| 股利收益 |
17,567,103.96 |
31,772,256.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
58,691,227.99 |
72,222,661.59 |
| 其他收入 |
193,014.47 |
758,936.38 |
| 费用 |
12,147,403.08 |
27,665,450.04 |
| 管理人报酬 |
9,275,193.24 |
21,189,872.47 |
| 基金托管费 |
1,855,038.67 |
4,237,974.44 |
| 销售服务费 |
857,834.75 |
1,744,577.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
159,336.42 |
482,124.52 |
| 利润总额 |
71,018,706.23 |
30,759,672.22 |
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