华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏科创创业50ETF发起式联接Y(022939)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	433,094,475.23	-2,644,219.77	66,265,646.82
利息合计	137,826.82	56,047.22	108,202.56
其中：存款利息收入	137,826.82	56,047.22	108,202.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	4,135,730.92	-19,873,963.85	-15,726,435.53
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	4,068,918.96	-19,857,374.75	-15,757,133.29
债券投资收益	66,811.96	-16,589.10	30,697.76
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	428,258,982.90	17,123,704.25	81,466,525.67
其他收入	561,934.59	49,992.61	417,354.12
费用	1,114,088.46	425,625.80	793,650.74
管理人报酬	66,885.55	25,422.88	123,210.02
基金托管费	22,295.22	8,474.31	26,275.81
销售服务费	833,144.90	307,331.98	474,448.29
交易费用	-	-	-
利息支出	237.66	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	237.66	-	-
其他费用	176,757.35	84,396.63	169,716.62
利润总额	431,980,386.77	-3,069,845.57	65,471,996.08

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