华夏上证50ETF联接Y(022959)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏上证50ETF联接Y(022959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,550,949.02	279,818,429.05	50,777,911.13	314,595,560.16
利息合计	294,260.46	856,839.95	421,303.39	959,150.01
其中：存款利息收入	294,260.46	856,839.95	421,303.39	959,150.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,501,073.33	109,216,117.29	7,000,965.20	18,244,040.92
其中：股票投资收益	183,553.04	853,949.87	853,949.87	108,186.55
基金投资收益	40,676,535.66	57,593,473.32	5,288,493.62	-30,153,970.28
债券投资收益	3,665.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-362,680.73	7,530,611.74	856,703.43	7,876,988.14
股利收益	-	43,238,082.36	1,818.28	40,412,836.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,802,615.37	169,224,353.06	43,160,411.54	294,595,574.51
其他收入	456,332.56	521,118.75	195,231.00	796,794.72
费用	1,110,422.14	2,574,080.72	1,294,485.56	2,961,906.98
管理人报酬	107,291.63	234,911.34	119,845.31	725,351.71
基金托管费	35,763.94	78,303.72	39,948.40	149,149.33
销售服务费	727,057.05	1,833,104.18	1,018,500.16	1,900,928.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	633.43	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	633.43	-	-	-
其他费用	94,411.93	192,998.94	93,942.60	186,477.68
利润总额	-15,661,371.16	277,244,348.33	49,483,425.57	311,633,653.18

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