| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,203,014.49 |
| 利息合计 | 70,914.56 |
| 其中：存款利息收入 | 55,480.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,434.43 |
| 投资收益合计 | 118,531.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -736,964.00 |
| 债券投资收益 | 72,721.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 782,774.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,925,087.81 |
| 其他收入 | 88,480.42 |
| 费用 | 247,900.12 |
| 管理人报酬 | 101,745.65 |
| 基金托管费 | 126,863.14 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,910.70 |
| 利润总额 | 2,955,114.37 |
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