鹏华创业板50ETF联接I(023024)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-23,007,022.61 |
79,860,998.30 |
| 利息合计 |
38,460.14 |
79,869.21 |
| 其中：存款利息收入 |
38,460.14 |
79,869.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-29,297,100.65 |
-13,741,708.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-5,123,066.17 |
| 基金投资收益 |
-29,297,100.65 |
-8,619,112.55 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
470.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,118,141.07 |
92,255,477.01 |
| 其他收入 |
133,476.83 |
1,267,360.43 |
| 费用 |
851,003.28 |
1,042,576.54 |
| 管理人报酬 |
37,516.56 |
158,972.11 |
| 基金托管费 |
12,505.55 |
32,461.78 |
| 销售服务费 |
708,582.33 |
691,142.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
160,000.00 |
| 利润总额 |
-23,858,025.89 |
78,818,421.76 |
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