南方升元中短期利率债债券D(023025)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方升元中短期利率债债券D(023025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,793,973.91	9,260,461.37	8,661,104.66	65,485,843.94
利息合计	2,147.38	9,254.34	7,280.51	100,090.60
其中：存款利息收入	2,147.38	5,176.83	3,203.00	10,184.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,077.51	4,077.51	89,906.47
投资收益合计	3,852,196.74	18,208,842.80	14,710,720.60	59,570,700.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,852,196.74	18,208,842.80	14,710,720.60	59,570,700.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	933,922.20	-9,069,232.50	-6,167,215.61	5,707,384.05
其他收入	5,707.59	111,596.73	110,319.16	107,668.33
费用	1,166,838.49	6,410,444.45	4,143,968.67	11,792,132.92
管理人报酬	323,109.75	1,491,790.25	936,113.69	2,889,474.73
基金托管费	80,777.50	372,947.54	234,028.42	722,368.68
销售服务费	81,638.19	865,206.57	641,258.94	764,156.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	584,556.75	3,475,994.06	2,225,394.10	7,182,049.54
其中：卖出回购金融资产支出	584,556.75	3,475,994.06	2,225,394.10	7,182,049.54
其他费用	96,740.24	204,022.91	107,173.52	234,083.04
利润总额	3,627,135.42	2,850,016.92	4,517,135.99	53,693,711.02

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