中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,311,610.50 |
-150,758.62 |
| 利息合计 |
80,350.98 |
28,917.57 |
| 其中：存款利息收入 |
80,350.98 |
28,917.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
9,654,553.21 |
2,723,233.95 |
| 其中：股票投资收益 |
8,045,488.43 |
1,568,793.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,609,064.78 |
1,154,440.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-12,391,049.81 |
-2,373,853.72 |
| 其他收入 |
220,596.87 |
125,524.46 |
| 费用 |
1,798,279.17 |
604,514.19 |
| 管理人报酬 |
1,029,959.54 |
336,665.66 |
| 基金托管费 |
205,991.95 |
67,333.17 |
| 销售服务费 |
417,853.79 |
137,398.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,473.89 |
63,117.06 |
| 利润总额 |
-5,109,889.67 |
-755,272.81 |
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