| 2025-12-31 | |
| 收入 | -1,963,083.08 |
| 利息合计 | 437,701.46 |
| 其中：存款利息收入 | 283,627.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 154,073.96 |
| 投资收益合计 | -3,060,250.77 |
| 其中：股票投资收益 | -3,267,767.21 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 207,516.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 512,134.08 |
| 其他收入 | 147,332.15 |
| 费用 | 1,742,020.38 |
| 管理人报酬 | 1,365,955.73 |
| 基金托管费 | 227,659.32 |
| 销售服务费 | 88,532.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,859.68 |
| 利润总额 | -3,705,103.46 |
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