东方红慧选成长混合C(023083)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
16,657,663.48 |
-1,963,083.08 |
| 利息合计 |
69,752.42 |
437,701.46 |
| 其中：存款利息收入 |
69,752.42 |
283,627.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
154,073.96 |
| 投资收益合计 |
12,054,846.08 |
-3,060,250.77 |
| 其中：股票投资收益 |
11,330,485.69 |
-3,267,767.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
724,360.39 |
207,516.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,138,795.56 |
512,134.08 |
| 其他收入 |
394,269.42 |
147,332.15 |
| 费用 |
1,361,253.12 |
1,742,020.38 |
| 管理人报酬 |
1,044,737.22 |
1,365,955.73 |
| 基金托管费 |
174,122.89 |
227,659.32 |
| 销售服务费 |
68,827.86 |
88,532.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,565.15 |
59,859.68 |
| 利润总额 |
15,296,410.36 |
-3,705,103.46 |
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