| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,039,201.16 |
| 利息合计 | 229,751.03 |
| 其中：存款利息收入 | 32,208.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,542.76 |
| 投资收益合计 | 4,103,360.57 |
| 其中：股票投资收益 | 3,339,369.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 130,550.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 633,440.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 595,730.76 |
| 其他收入 | 110,358.80 |
| 费用 | 611,673.27 |
| 管理人报酬 | 417,985.67 |
| 基金托管费 | 52,248.22 |
| 销售服务费 | 130,190.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,248.68 |
| 利润总额 | 4,427,527.89 |
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