汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-246,978,133.39 |
2,445,441.59 |
| 利息合计 |
437,030.66 |
13,591.38 |
| 其中：存款利息收入 |
437,030.66 |
13,591.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-151,288,397.42 |
233,036.34 |
| 其中：股票投资收益 |
5,601,913.51 |
-82,551.93 |
| 基金投资收益 |
-156,890,864.99 |
315,255.47 |
| 债券投资收益 |
554.06 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
332.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-113,816,028.64 |
2,052,457.34 |
| 其他收入 |
17,689,262.01 |
146,356.53 |
| 费用 |
931,974.88 |
109,826.88 |
| 管理人报酬 |
196,231.07 |
6,544.65 |
| 基金托管费 |
39,246.21 |
1,308.94 |
| 销售服务费 |
644,044.36 |
16,166.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,613.01 |
84,658.28 |
| 利润总额 |
-247,910,108.27 |
2,335,614.71 |
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