兴业上证180ETF联接A(023148)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,887,340.10 |
599,969.36 |
599,969.36 |
| 利息合计 |
6,814.82 |
1,187,444.04 |
1,187,444.04 |
| 其中：存款利息收入 |
6,814.82 |
639,950.70 |
639,950.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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547,493.34 |
547,493.34 |
| 投资收益合计 |
6,990,099.16 |
-38,312.14 |
-38,312.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,158.98 |
-38,312.14 |
-38,312.14 |
| 基金投资收益 |
6,976,842.81 |
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| 债券投资收益 |
40,415.33 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,111,523.97 |
-549,162.54 |
-549,162.54 |
| 其他收入 |
1,950.09 |
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| 费用 |
187,547.85 |
266,750.74 |
266,750.74 |
| 管理人报酬 |
5,520.04 |
105,245.75 |
105,245.75 |
| 基金托管费 |
1,839.98 |
35,081.91 |
35,081.91 |
| 销售服务费 |
83,549.00 |
113,825.16 |
113,825.16 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,863.46 |
10,626.93 |
10,626.93 |
| 利润总额 |
4,699,792.25 |
333,218.62 |
333,218.62 |
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