| 2025-06-30 | |
| 收入 | 305,483.46 |
| 利息合计 | 91,516.98 |
| 其中：存款利息收入 | 40,959.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 50,557.67 |
| 投资收益合计 | 212,014.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 212,014.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,873.58 |
| 其他收入 | 78.41 |
| 费用 | 76,117.03 |
| 管理人报酬 | 39,727.76 |
| 基金托管费 | 13,242.57 |
| 销售服务费 | 1,073.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 555.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555.83 |
| 其他费用 | 21,485.41 |
| 利润总额 | 229,366.43 |
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