兴华景成混合C(023174)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-12,758,008.11 |
14,689,829.20 |
| 利息合计 |
15,377.75 |
107,535.41 |
| 其中：存款利息收入 |
7,227.39 |
64,335.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,150.36 |
43,199.62 |
| 投资收益合计 |
831,098.23 |
10,002,167.88 |
| 其中：股票投资收益 |
241,582.06 |
10,252,699.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-29,412.39 |
-250,531.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
618,928.56 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,809,334.88 |
2,726,103.07 |
| 其他收入 |
204,850.79 |
1,854,022.84 |
| 费用 |
351,626.50 |
647,353.38 |
| 管理人报酬 |
235,758.85 |
466,620.42 |
| 基金托管费 |
39,293.15 |
77,770.09 |
| 销售服务费 |
31,569.17 |
14,655.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,005.33 |
88,300.00 |
| 利润总额 |
-13,109,634.61 |
14,042,475.82 |
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