汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-38,154,624.87 |
-3,452,028.21 |
-1,839,336.18 |
| 利息合计 |
14,617.59 |
7,448.80 |
2,517.88 |
| 其中：存款利息收入 |
14,617.59 |
7,448.80 |
2,517.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,217,429.29 |
-1,528,158.23 |
-810,278.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
18,018.97 |
18,018.97 |
| 基金投资收益 |
-13,217,429.29 |
-1,546,428.15 |
-828,548.86 |
| 债券投资收益 |
- |
250.95 |
250.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-25,229,908.43 |
-1,977,230.62 |
-1,032,496.94 |
| 其他收入 |
278,095.26 |
45,911.84 |
921.82 |
| 费用 |
115,847.82 |
39,373.73 |
12,297.42 |
| 管理人报酬 |
14,844.93 |
7,224.03 |
2,328.16 |
| 基金托管费 |
2,969.00 |
1,444.76 |
465.61 |
| 销售服务费 |
68,279.30 |
20,304.94 |
3,293.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,754.59 |
10,400.00 |
6,210.10 |
| 利润总额 |
-38,270,472.69 |
-3,491,401.94 |
-1,851,633.60 |
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