| 2025-06-30 | |
| 收入 | -83,236,957.89 |
| 利息合计 | 156,116.89 |
| 其中：存款利息收入 | 156,116.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -440,058.19 |
| 其中：股票投资收益 | -38,865,143.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 431,424.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 37,993,660.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -83,030,638.76 |
| 其他收入 | 77,622.17 |
| 费用 | 13,530,851.44 |
| 管理人报酬 | 11,494,213.60 |
| 基金托管费 | 1,915,702.28 |
| 销售服务费 | 1,718.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 119,217.41 |
| 利润总额 | -96,767,809.33 |
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