万家安弘纯债D(023274)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
314,930.65 |
235,772.86 |
| 利息合计 |
109,103.15 |
99,424.44 |
| 其中：存款利息收入 |
15,448.40 |
13,525.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,654.75 |
85,898.55 |
| 投资收益合计 |
-41,631.25 |
-103,110.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-41,631.25 |
-103,110.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
247,458.50 |
239,458.50 |
| 其他收入 |
0.25 |
0.25 |
| 费用 |
76,092.27 |
59,898.56 |
| 管理人报酬 |
55,298.03 |
37,655.87 |
| 基金托管费 |
9,493.68 |
6,553.31 |
| 销售服务费 |
663.61 |
326.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,300.00 |
15,053.44 |
| 利润总额 |
238,838.38 |
175,874.30 |
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