中银淳利三个月持有债券A(023275)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,387,710.64 |
133,098,249.28 |
50,818,705.62 |
| 利息合计 |
322,334.28 |
5,991,481.82 |
5,312,525.43 |
| 其中：存款利息收入 |
240,594.92 |
2,868,323.39 |
2,502,104.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
81,739.36 |
3,123,158.43 |
2,810,421.31 |
| 投资收益合计 |
50,094,716.94 |
98,158,592.11 |
42,088,403.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,962,700.09 |
6,132,644.16 |
-741,926.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,164,932.11 |
88,384,458.07 |
40,888,768.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,892,484.92 |
3,641,489.88 |
1,941,561.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,029,340.58 |
28,948,154.35 |
3,417,755.31 |
| 其他收入 |
- |
21.00 |
21.00 |
| 费用 |
26,137,370.85 |
39,074,444.71 |
17,149,339.70 |
| 管理人报酬 |
13,354,669.97 |
23,366,803.97 |
10,401,955.16 |
| 基金托管费 |
3,338,667.52 |
5,841,701.09 |
2,600,488.87 |
| 销售服务费 |
3,841,222.95 |
4,227,380.03 |
1,025,086.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,373,346.98 |
5,301,780.42 |
2,989,055.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,373,346.98 |
5,301,780.42 |
2,989,055.80 |
| 其他费用 |
131,081.42 |
222,506.19 |
84,036.48 |
| 利润总额 |
18,250,339.79 |
94,023,804.57 |
33,669,365.92 |
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