鹏华添和30天持有期债券A(023301)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,149,164.06 |
14,011,578.82 |
11,773,861.39 |
| 利息合计 |
11,064.77 |
6,140,920.68 |
6,081,808.41 |
| 其中：存款利息收入 |
11,064.77 |
3,437,773.59 |
3,420,540.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,703,147.09 |
2,661,267.51 |
| 投资收益合计 |
699,176.75 |
8,340,620.73 |
5,464,542.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
699,176.75 |
8,340,620.73 |
5,464,542.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
438,922.54 |
-469,962.59 |
227,510.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
311,212.78 |
3,369,939.74 |
2,785,934.52 |
| 管理人报酬 |
80,158.51 |
1,464,645.87 |
1,223,326.32 |
| 基金托管费 |
40,079.27 |
732,323.00 |
611,663.24 |
| 销售服务费 |
44,169.76 |
894,815.41 |
767,259.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
39,854.74 |
169,621.06 |
122,592.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,854.74 |
169,621.06 |
122,592.27 |
| 其他费用 |
103,530.25 |
83,704.44 |
45,066.31 |
| 利润总额 |
837,951.28 |
10,641,639.08 |
8,987,926.87 |
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