永赢中证A500指数增强C(023306)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
24,729,442.35 |
25,227,556.46 |
| 利息合计 |
6,314.94 |
154,927.55 |
| 其中：存款利息收入 |
6,314.94 |
119,764.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
35,163.02 |
| 投资收益合计 |
22,188,684.48 |
21,138,896.96 |
| 其中：股票投资收益 |
21,238,133.83 |
18,410,856.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,812.80 |
16,598.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
892,737.85 |
2,711,441.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,472,706.50 |
3,905,261.45 |
| 其他收入 |
61,736.43 |
28,470.50 |
| 费用 |
994,387.46 |
1,236,886.06 |
| 管理人报酬 |
611,516.97 |
788,613.33 |
| 基金托管费 |
76,439.60 |
98,576.73 |
| 销售服务费 |
200,556.75 |
190,709.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
54,892.66 |
13,107.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
54,892.66 |
13,107.84 |
| 其他费用 |
50,876.17 |
145,878.91 |
| 利润总额 |
23,735,054.89 |
23,990,670.40 |
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