| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,227,556.46 |
| 利息合计 | 154,927.55 |
| 其中：存款利息收入 | 119,764.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,163.02 |
| 投资收益合计 | 21,138,896.96 |
| 其中：股票投资收益 | 18,410,856.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,598.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,711,441.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,905,261.45 |
| 其他收入 | 28,470.50 |
| 费用 | 1,236,886.06 |
| 管理人报酬 | 788,613.33 |
| 基金托管费 | 98,576.73 |
| 销售服务费 | 190,709.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,107.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,107.84 |
| 其他费用 | 145,878.91 |
| 利润总额 | 23,990,670.40 |
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