国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
34,129,257.72 |
2,960,347.28 |
| 利息合计 |
7,917.74 |
7,282.07 |
| 其中：存款利息收入 |
7,917.74 |
7,282.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,388,847.13 |
1,789,617.02 |
| 其中：股票投资收益 |
6,347,880.87 |
1,778,718.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,760.22 |
674.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
29,206.04 |
10,223.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,630,532.17 |
1,111,841.97 |
| 其他收入 |
101,960.68 |
51,606.22 |
| 费用 |
221,707.98 |
118,478.41 |
| 管理人报酬 |
182,395.63 |
62,035.26 |
| 基金托管费 |
27,359.37 |
9,305.28 |
| 销售服务费 |
9,544.99 |
1,936.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,380.15 |
45,200.00 |
| 利润总额 |
33,907,549.74 |
2,841,868.87 |
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