华商上证科创板100指数增强C(023324)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
54,255,090.38 |
1,763,822.80 |
| 利息合计 |
37,806.82 |
60,976.61 |
| 其中：存款利息收入 |
37,806.82 |
60,976.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,829,341.99 |
-268,568.59 |
| 其中：股票投资收益 |
27,619,632.36 |
-342,724.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
209,709.63 |
74,155.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,366,044.20 |
1,969,657.73 |
| 其他收入 |
21,897.37 |
1,757.05 |
| 费用 |
667,461.51 |
880,335.13 |
| 管理人报酬 |
457,265.91 |
642,364.65 |
| 基金托管费 |
57,158.26 |
80,295.62 |
| 销售服务费 |
64,694.18 |
98,474.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,343.16 |
59,200.00 |
| 利润总额 |
53,587,628.87 |
883,487.67 |
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