| 2025-06-30 | |
| 收入 | 635,727.04 |
| 利息合计 | 193,891.72 |
| 其中：存款利息收入 | 109,751.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,140.08 |
| 投资收益合计 | 448,852.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 448,852.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,017.02 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 162,347.69 |
| 管理人报酬 | 58,843.10 |
| 基金托管费 | 14,710.78 |
| 销售服务费 | 37,705.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,406.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,406.17 |
| 其他费用 | 34,107.29 |
| 利润总额 | 473,379.35 |
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