| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,511,469.11 |
| 利息合计 | 3,058,049.99 |
| 其中：存款利息收入 | 166,770.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,891,279.53 |
| 投资收益合计 | 9,313,380.43 |
| 其中：股票投资收益 | -85,227.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,301,803.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 96,804.15 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 140,038.69 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,224,636.58 |
| 管理人报酬 | 1,625,292.90 |
| 基金托管费 | 541,764.32 |
| 销售服务费 | 932,746.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 35,877.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,877.04 |
| 其他费用 | 76,864.35 |
| 利润总额 | 9,286,832.53 |
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