兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,187,188.48 |
29,657,765.47 |
12,511,469.11 |
| 利息合计 |
37,599.01 |
3,335,534.58 |
3,058,049.99 |
| 其中：存款利息收入 |
26,212.02 |
231,757.28 |
166,770.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,386.99 |
3,103,777.30 |
2,891,279.53 |
| 投资收益合计 |
5,907,919.36 |
26,050,012.56 |
9,313,380.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-85,227.15 |
-85,227.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,907,919.36 |
26,579,331.81 |
9,301,803.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-444,092.10 |
96,804.15 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-758,329.89 |
272,218.33 |
140,038.69 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
828,236.05 |
7,465,407.23 |
3,224,636.58 |
| 管理人报酬 |
375,087.10 |
3,709,198.13 |
1,625,292.90 |
| 基金托管费 |
125,029.04 |
1,236,399.45 |
541,764.32 |
| 销售服务费 |
210,532.23 |
2,124,287.26 |
932,746.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
12,122.74 |
127,413.34 |
35,877.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,122.74 |
127,413.34 |
35,877.04 |
| 其他费用 |
98,666.60 |
224,818.69 |
76,864.35 |
| 利润总额 |
4,358,952.43 |
22,192,358.24 |
9,286,832.53 |
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