信澳星瑞智选混合A(023344)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,826,939.83 |
10,842,363.75 |
| 利息合计 |
516,552.03 |
493,770.58 |
| 其中：存款利息收入 |
73,422.48 |
63,190.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
443,129.55 |
430,580.25 |
| 投资收益合计 |
21,758,084.70 |
9,296,958.04 |
| 其中：股票投资收益 |
19,983,953.85 |
8,034,240.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,774,130.85 |
1,262,717.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,302,180.09 |
975,864.09 |
| 其他收入 |
250,123.01 |
75,771.04 |
| 费用 |
2,038,177.72 |
1,330,911.53 |
| 管理人报酬 |
1,184,512.81 |
786,199.14 |
| 基金托管费 |
197,418.64 |
131,033.14 |
| 销售服务费 |
536,246.27 |
360,997.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,000.00 |
52,681.65 |
| 利润总额 |
21,788,762.11 |
9,511,452.22 |
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