| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,559,166.52 |
| 利息合计 | 870,455.77 |
| 其中：存款利息收入 | 619,307.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 251,148.01 |
| 投资收益合计 | 3,277,903.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,289,499.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -11,596.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 410,807.21 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 949,720.65 |
| 管理人报酬 | 461,159.36 |
| 基金托管费 | 82,349.85 |
| 销售服务费 | 180,589.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 164,967.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164,967.70 |
| 其他费用 | 48,832.16 |
| 利润总额 | 3,609,445.87 |
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