中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,604,091.95 |
6,474,925.61 |
4,559,166.52 |
| 利息合计 |
12,278.48 |
892,642.12 |
870,455.77 |
| 其中：存款利息收入 |
8,537.35 |
628,250.54 |
619,307.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,741.13 |
264,391.58 |
251,148.01 |
| 投资收益合计 |
1,438,346.99 |
5,730,009.12 |
3,277,903.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,450,468.82 |
5,793,159.12 |
3,289,499.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-12,121.83 |
-63,150.00 |
-11,596.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
153,466.48 |
-147,725.63 |
410,807.21 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
266,418.80 |
1,426,062.34 |
949,720.65 |
| 管理人报酬 |
101,433.21 |
652,253.88 |
461,159.36 |
| 基金托管费 |
18,113.11 |
116,473.87 |
82,349.85 |
| 销售服务费 |
34,779.81 |
260,256.09 |
180,589.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
42,376.56 |
243,019.71 |
164,967.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
42,376.56 |
243,019.71 |
164,967.70 |
| 其他费用 |
66,206.62 |
135,000.00 |
48,832.16 |
| 利润总额 |
1,337,673.15 |
5,048,863.27 |
3,609,445.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
