| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,014,083.59 |
| 利息合计 | 2,198,141.04 |
| 其中：存款利息收入 | 486,346.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,711,794.17 |
| 投资收益合计 | 7,383,827.34 |
| 其中：股票投资收益 | -71,229.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,303,048.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -847,991.78 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,432,115.21 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,039,434.16 |
| 管理人报酬 | 1,350,260.80 |
| 基金托管费 | 225,043.48 |
| 销售服务费 | 352,168.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,027,754.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,027,754.34 |
| 其他费用 | 68,843.82 |
| 利润总额 | 7,974,649.43 |
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