| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,809,795.49 |
| 利息合计 | 278,207.09 |
| 其中：存款利息收入 | 130,025.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 148,181.45 |
| 投资收益合计 | 4,729,023.35 |
| 其中：股票投资收益 | 1,615,543.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,978.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,653,118.54 |
| 股利收益 | 1,430,383.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,801,483.31 |
| 其他收入 | 1,081.74 |
| 费用 | 546,479.61 |
| 管理人报酬 | 380,012.11 |
| 基金托管费 | 47,501.53 |
| 销售服务费 | 59,267.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,204.60 |
| 利润总额 | 6,263,315.88 |
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