国泰创业板50ETF发起联接A(023371)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,866,847.51 |
21,197.59 |
21,197.59 |
| 利息合计 |
20,044.32 |
21,954.66 |
21,954.66 |
| 其中：存款利息收入 |
20,044.32 |
21,954.66 |
21,954.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
29,103,040.60 |
-4,761.67 |
-4,761.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-556,397.66 |
-4,761.67 |
-4,761.67 |
| 基金投资收益 |
29,653,242.34 |
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| 债券投资收益 |
5,811.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
384.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,594,043.95 |
4,004.60 |
4,004.60 |
| 其他收入 |
149,718.64 |
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| 费用 |
220,930.74 |
20,827.72 |
20,827.72 |
| 管理人报酬 |
6,870.18 |
7,733.60 |
7,733.60 |
| 基金托管费 |
2,290.02 |
2,577.85 |
2,577.85 |
| 销售服务费 |
109,466.99 |
7,761.13 |
7,761.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,466.90 |
2,755.14 |
2,755.14 |
| 利润总额 |
50,645,916.77 |
369.87 |
369.87 |
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