建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,129,328.85 |
114,990,536.41 |
47,213,968.06 |
| 利息合计 |
237,295.19 |
313,218.75 |
70,825.13 |
| 其中：存款利息收入 |
237,295.19 |
313,218.75 |
70,825.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,367,285.44 |
20,741,982.81 |
5,939,808.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,568,917.01 |
2,403,640.13 |
-1,285,539.16 |
| 基金投资收益 |
-2,841.91 |
596,392.83 |
3,728.02 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
58,664.97 |
2,894,824.16 |
1,113,867.78 |
| 股利收益 |
18,880,379.39 |
14,847,125.69 |
6,107,751.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-977,368.57 |
94,775,303.71 |
40,350,557.11 |
| 其他收入 |
125,417.76 |
336,185.03 |
230,088.64 |
| 费用 |
6,205,550.29 |
6,601,842.86 |
2,137,924.75 |
| 管理人报酬 |
4,298,348.38 |
4,350,647.13 |
1,338,414.29 |
| 基金托管费 |
1,074,587.09 |
1,101,970.86 |
348,912.61 |
| 销售服务费 |
741,483.58 |
874,958.53 |
282,642.04 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,889.17 |
261,595.76 |
162,982.82 |
| 利润总额 |
5,923,778.56 |
108,388,693.55 |
45,076,043.31 |
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