| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,761,295.28 |
| 利息合计 | 131,080.94 |
| 其中：存款利息收入 | 131,080.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,458,197.38 |
| 其中：股票投资收益 | -1,900,884.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,359,081.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,998,376.81 |
| 其他收入 | 170,393.77 |
| 费用 | 8,281,574.24 |
| 管理人报酬 | 6,668,770.36 |
| 基金托管费 | 1,333,754.06 |
| 销售服务费 | 131,647.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 147,402.51 |
| 利润总额 | -4,520,278.96 |
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