平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
74,814,319.62 |
3,863,960.94 |
| 利息合计 |
195,492.03 |
111,620.78 |
| 其中：存款利息收入 |
195,492.03 |
111,620.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
43,797,655.22 |
615,471.77 |
| 其中：股票投资收益 |
1,558,131.83 |
256,588.03 |
| 基金投资收益 |
42,237,328.52 |
358,883.74 |
| 债券投资收益 |
2,194.87 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
30,373,076.98 |
3,136,835.04 |
| 其他收入 |
448,095.39 |
33.35 |
| 费用 |
564,076.77 |
89,958.09 |
| 管理人报酬 |
34,257.33 |
21,693.75 |
| 基金托管费 |
11,419.08 |
7,231.26 |
| 销售服务费 |
231,271.81 |
24,530.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
135,000.00 |
35,198.10 |
| 利润总额 |
74,250,242.85 |
3,774,002.85 |
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