| 2025-06-30 | |
| 收入 | 37,130,589.34 |
| 利息合计 | 17,684,372.75 |
| 其中：存款利息收入 | 7,520,682.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,163,689.98 |
| 投资收益合计 | 19,446,216.59 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,446,216.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,298,972.43 |
| 管理人报酬 | 3,079,699.10 |
| 基金托管费 | 1,026,566.38 |
| 销售服务费 | 707,745.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 341,428.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341,428.35 |
| 其他费用 | 138,797.15 |
| 利润总额 | 31,831,616.91 |
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