华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
396,928,944.03 |
-12,294,829.55 |
| 利息合计 |
506,408.95 |
121,234.46 |
| 其中：存款利息收入 |
506,408.95 |
121,234.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
183,170,950.10 |
-19,194,538.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-715,831.65 |
818,946.11 |
| 基金投资收益 |
183,886,762.55 |
-20,013,484.34 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19.20 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
210,196,577.09 |
6,464,707.68 |
| 其他收入 |
3,055,007.89 |
313,766.54 |
| 费用 |
2,418,183.61 |
469,374.01 |
| 管理人报酬 |
177,460.71 |
48,314.74 |
| 基金托管费 |
35,492.10 |
9,662.93 |
| 销售服务费 |
1,492,637.60 |
347,377.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
135,000.00 |
64,018.73 |
| 利润总额 |
394,510,760.42 |
-12,764,203.56 |
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