| 2025-06-30 | |
| 收入 | -12,294,829.55 |
| 利息合计 | 121,234.46 |
| 其中：存款利息收入 | 121,234.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -19,194,538.23 |
| 其中：股票投资收益 | 818,946.11 |
| 基金投资收益 | -20,013,484.34 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,464,707.68 |
| 其他收入 | 313,766.54 |
| 费用 | 469,374.01 |
| 管理人报酬 | 48,314.74 |
| 基金托管费 | 9,662.93 |
| 销售服务费 | 347,377.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,018.73 |
| 利润总额 | -12,764,203.56 |
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