永赢上证科创板50成份指数A(023437)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
35,371,722.03 |
17,029,163.62 |
| 利息合计 |
2,322.34 |
785,260.10 |
| 其中：存款利息收入 |
2,322.34 |
435,974.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
349,285.24 |
| 投资收益合计 |
11,515,766.40 |
10,925,549.98 |
| 其中：股票投资收益 |
11,431,443.98 |
10,778,026.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,348.28 |
25,490.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
59,974.14 |
122,032.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,740,119.31 |
5,097,728.00 |
| 其他收入 |
113,513.98 |
220,625.54 |
| 费用 |
225,570.21 |
700,220.15 |
| 管理人报酬 |
104,060.38 |
314,453.42 |
| 基金托管费 |
17,343.41 |
52,408.94 |
| 销售服务费 |
51,182.92 |
168,918.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,888.90 |
11,014.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,888.90 |
11,014.81 |
| 其他费用 |
48,064.71 |
153,422.23 |
| 利润总额 |
35,146,151.82 |
16,328,943.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
