汇添富增强回报债券C(023456)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,553,933.31 |
15,736,810.63 |
| 利息合计 |
18,824.88 |
920,635.21 |
| 其中：存款利息收入 |
16,193.57 |
119,491.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,631.31 |
801,144.01 |
| 投资收益合计 |
7,362,358.43 |
10,228,622.99 |
| 其中：股票投资收益 |
5,394,663.20 |
6,700,862.28 |
| 基金投资收益 |
-21,192.12 |
- |
| 债券投资收益 |
1,748,750.12 |
3,296,262.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
240,137.23 |
231,498.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,827,426.45 |
4,587,210.54 |
| 其他收入 |
176.45 |
341.89 |
| 费用 |
919,038.10 |
2,129,050.37 |
| 管理人报酬 |
432,358.44 |
1,176,730.77 |
| 基金托管费 |
86,471.75 |
235,346.21 |
| 销售服务费 |
77,397.36 |
321,351.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
205,302.85 |
257,508.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
205,302.85 |
257,508.13 |
| 其他费用 |
113,603.08 |
133,231.17 |
| 利润总额 |
4,634,895.21 |
13,607,760.26 |
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