| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,877,910.19 |
| 利息合计 | 6,314.30 |
| 其中：存款利息收入 | 6,314.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -52,465.39 |
| 其中：股票投资收益 | -413,954.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,939.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 354,549.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,916,141.60 |
| 其他收入 | 7,919.68 |
| 费用 | 159,066.50 |
| 管理人报酬 | 101,856.21 |
| 基金托管费 | 20,371.21 |
| 销售服务费 | 10,754.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 26,084.30 |
| 利润总额 | 1,718,843.69 |
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