中欧中证人工智能主题指数发起A(023461)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
107,644,898.48 |
59,568,836.79 |
1,877,910.19 |
| 利息合计 |
13,722.49 |
17,575.88 |
6,314.30 |
| 其中：存款利息收入 |
13,722.49 |
17,575.88 |
6,314.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
43,899,714.10 |
31,533,817.10 |
-52,465.39 |
| 其中：股票投资收益 |
42,952,670.06 |
30,886,725.87 |
-413,954.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
87,204.24 |
29,265.23 |
6,939.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
859,839.80 |
617,826.00 |
354,549.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
63,425,221.98 |
27,489,087.97 |
1,916,141.60 |
| 其他收入 |
306,239.91 |
528,355.84 |
7,919.68 |
| 费用 |
1,044,195.58 |
789,411.96 |
159,066.50 |
| 管理人报酬 |
681,585.19 |
521,745.62 |
101,856.21 |
| 基金托管费 |
136,317.01 |
104,349.10 |
20,371.21 |
| 销售服务费 |
94,424.68 |
76,999.24 |
10,754.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
53,961.45 |
81.00 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
53,961.45 |
81.00 |
- |
| 其他费用 |
77,812.29 |
86,237.00 |
26,084.30 |
| 利润总额 |
106,600,702.90 |
58,779,424.83 |
1,718,843.69 |
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