| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,717,138.77 |
| 利息合计 | 48,396.85 |
| 其中：存款利息收入 | 28,666.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,730.06 |
| 投资收益合计 | 2,629,429.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,596,700.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 32,729.59 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 39,311.93 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 571,443.11 |
| 管理人报酬 | 220,717.97 |
| 基金托管费 | 55,179.54 |
| 销售服务费 | 58,186.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 145,158.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145,158.03 |
| 其他费用 | 87,434.29 |
| 利润总额 | 2,145,695.66 |
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