华安众泰纯债C(023469)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
347,027.73 |
1,718,334.46 |
| 利息合计 |
14,274.89 |
199,554.52 |
| 其中：存款利息收入 |
8,814.21 |
49,627.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,460.68 |
149,926.84 |
| 投资收益合计 |
299,113.82 |
1,538,020.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
299,113.82 |
1,538,020.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,624.10 |
-20,544.10 |
| 其他收入 |
9,014.92 |
1,303.31 |
| 费用 |
128,748.11 |
648,955.33 |
| 管理人报酬 |
43,931.25 |
295,543.59 |
| 基金托管费 |
14,057.95 |
94,573.98 |
| 销售服务费 |
12,035.59 |
83,692.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,584.99 |
39,452.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,584.99 |
39,452.21 |
| 其他费用 |
54,128.06 |
132,035.52 |
| 利润总额 |
218,279.62 |
1,069,379.13 |
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