嘉实汇明纯债债券C(023497)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,071,078.38 |
27,177,261.75 |
| 利息合计 |
42,683.74 |
919,170.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,435.37 |
196,278.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,248.37 |
722,891.77 |
| 投资收益合计 |
2,077,468.51 |
40,411,513.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,179,060.39 |
40,926,250.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-101,591.88 |
-514,736.92 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-49,073.87 |
-14,153,422.78 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
692,668.30 |
12,620,197.11 |
| 管理人报酬 |
183,074.91 |
3,378,770.37 |
| 基金托管费 |
83,215.88 |
1,535,804.72 |
| 销售服务费 |
150,072.24 |
2,770,007.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
266,782.50 |
4,678,139.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
266,782.50 |
4,678,139.89 |
| 其他费用 |
5,063.08 |
149,967.81 |
| 利润总额 |
1,378,410.08 |
14,557,064.64 |
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