| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,052,437.83 |
| 利息合计 | 4,022.50 |
| 其中：存款利息收入 | 1,713.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,309.02 |
| 投资收益合计 | 706,883.61 |
| 其中：股票投资收益 | 142,025.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,452.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 541,405.81 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,319,494.80 |
| 其他收入 | 22,036.92 |
| 费用 | 272,786.60 |
| 管理人报酬 | 149,846.15 |
| 基金托管费 | 33,299.15 |
| 销售服务费 | 19.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 73.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73.59 |
| 其他费用 | 89,540.22 |
| 利润总额 | 2,779,651.23 |
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