| 2025-06-30 | |
| 收入 | 705,123.82 |
| 利息合计 | 6,846.66 |
| 其中：存款利息收入 | 6,846.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,262.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 6,673.93 |
| 债券投资收益 | 589.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 686,416.69 |
| 其他收入 | 4,597.53 |
| 费用 | 84,953.75 |
| 管理人报酬 | 6,526.88 |
| 基金托管费 | 1,305.36 |
| 销售服务费 | 17,948.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2.80 |
| 其他费用 | 59,170.36 |
| 利润总额 | 620,170.07 |
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