兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-36,425,187.99 |
-5,193,199.14 |
705,123.82 |
| 利息合计 |
29,502.67 |
48,027.69 |
6,846.66 |
| 其中：存款利息收入 |
29,502.67 |
48,027.69 |
6,846.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-7,516,585.10 |
1,593,105.23 |
7,262.94 |
| 其中：股票投资收益 |
1,173.33 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-7,518,806.27 |
1,590,071.29 |
6,673.93 |
| 债券投资收益 |
1,047.84 |
3,033.94 |
589.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-28,978,326.26 |
-6,858,293.41 |
686,416.69 |
| 其他收入 |
40,220.70 |
23,961.35 |
4,597.53 |
| 费用 |
420,931.98 |
420,347.21 |
84,953.75 |
| 管理人报酬 |
24,528.83 |
24,358.15 |
6,526.88 |
| 基金托管费 |
4,905.71 |
4,871.60 |
1,305.36 |
| 销售服务费 |
314,108.04 |
222,714.66 |
17,948.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2.80 |
2.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2.80 |
2.80 |
| 其他费用 |
77,389.40 |
168,400.00 |
59,170.36 |
| 利润总额 |
-36,846,119.97 |
-5,613,546.35 |
620,170.07 |
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